1. NLG – CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE)
MUA tại 38,800
- Lợi nhuận sau thuế Q1/2021 đạt 366 tỷ đồng tăng gấp đôi cùng kỳ 2020.
- Nhờ việc mở bán hàng loạt dự án mới như Mizuki, Akazi, Izumi City (DNWF), tổng giá trị bán hàng năm 2021 của NLG lên đến 13,500 tỷ đồng (gần tương đương tổng doanh thu giai đoạn 2016-2020).
- Đây là dấu hiệu cho thấy NLG sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ.
- Bên cạnh đó, việc NLG sở hữu quỹ đất lên đến 681ha và tình hình tài chính ổn định cũng là nền tảng vững chắc cho NLG phát triển trong tương lai.
- Hiện, P/E và P/B của NLG ở mức 9.5 và 1.6 đều thấp hơn trung bình ngành.
2. HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE)
MUA tại 61,000
- Trong tháng 4/2021, sản lượng bán hàng của HPG tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đạt tổng cộng 869,000 tấn, +65% yoy.
- Bên cạnh việc gia tăng sản lượng, việc giá thép xây dựng và thép HRC liên tục tăng thời gian qua kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể cả doanh thu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp thời gian tới.
- Nhà đầu tư nên cân nhắc tiếp tục gia tăng tỷ trọng HPG trong danh mục, trước đó, chúng tôi đã khuyến nghị mua HPG ở mức giá 52,500.
3. LCG – CTCP Licogi 16 (HOSE)
CHỜ MUA
- Quý 1/2021, doanh thu đạt 470 tỷ đồng (+14% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng (gấp 4.8 lần cùng kỳ), chủ yếu do ghi nhận doanh thu một số dự án bất động sản.
- Định giá ở mức hấp dẫn (PE forward 9.x so với trung bình ngành 21.x).
- Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng có thể sẽ bị ảnh hưởng trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao trong nửa đầu năm 2021.
4. FOX – CTCP Viễn thông FPT (UPCOM)
CHỜ MUA
- Quý I/2021, doanh thu đạt 2,925 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 443 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 10% và 30% so với cùng kỳ).
- Triển vọng dài hạn ổn định được dẫn dắt bởi mảng dịch vụ viễn thông.
- Ngoài ra, mảng dịch vụ trung tâm dữ liệu cũng sẽ được hưởng lợi lớn từ xu thế chuyển đổi số.
- Biên lợi nhuận gộp cao (50%), tài chính lành mạnh. Lưu ý: cổ phiếu ít thanh khoản.
5. VCI – CTCP Chứng Khoán Bản Việt (HOSE)
CHỜ MUA
- Quý 1 kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận sau thuế đạt 292 tỷ đồng (gấp 2.5 lần cùng kỳ).
- Đã tư vấn thành công deal bán vốn của FE Credit cho SMBC.
- Danh mục tư vấn còn nhiều deal tiềm năng với quy mô 3 tỷ USD.
- Thực hiện trả cổ tức 20% bằng tiền vào 17/05/2021.
- Sẽ thực hiện việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 trong 2021.
6. SRC – CTCP Cao su Sao vàng (HOSE)
CHỜ MUA
- Quý I/2021, doanh thu đạt 265 tỷ đồng, tăng 32% YoY, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, tăng 38% YoY.
- Doanh nghiệp tận dụng được lợi thế việc nhập khẩu của thị trường chung bị ảnh hưởng do Covid-19 để tăng doanh thu bán thành phẩm và thương mại nội địa, gia tăng biên lợi nhuận.
- Kế hoạch chuyển nhượng 21ha KCN Châu Sơn (dự kiến đem lại nguồn lợi nhuận bất thường lớn cho Công ty) vẫn chưa có đối tác rõ ràng.
- Lưu ý: cổ phiếu thanh khoản thấp.
7. TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE)
CHỜ MUA
- Q1/2021 doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 92 tỷ đồng và 49 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 12% và 10% so với Q1/2020 nhờ vào việc đưa nhà máy nước Dĩ An giai đoạn 3 đi vào hoạt động.
- Trong trung hạn, việc gia tăng tốc độ đô thị hóa tại Bình Dương và đưa thêm nhà máy nước Bàu Bàng (60,000 m3/ngày) đi vào hoạt động là động lực giúp doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng.
- Công ty có nền tảng tài chính lành mạnh.
- P/E tương đối thấp so với trung bình ngành (10.x vs 11.x).
- Cổ phiếu có xu hướng đang điều chỉnh trong ngắn hạn.
Nguồn: Tổng hợp
